單位名稱：惠州市白盆珠水庫工程管理局

　　填報人：李俊雄

　　聯系電話：0752-8286014

　　填報日期：2025年5月20日

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　我局是財政核補的正處級事業單位。主要職能以防洪、供水為主，兼顧灌溉、發電、改善航運和生態水環境等綜合利用的大（I）型水庫。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　1.貫徹執行《中華人民共和國水法》、《水庫大壩安全管理條例》等法律法規，執行上級主管部門的決定，指令，研究擬訂水庫水利和工程管理規章以及相關的發展戰略、中長期規劃、年度計劃及目標，并組織實施。

　　2.依法保障區域內水利工程安全，充分發揮水利工程效益，負責水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔并監督對水庫資產運營的責任。

　　3.負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維持水事秩序。

　　4.承擔市政府賦予的水庫防洪和供水的責任，確保防洪安全度汛，保障西枝江流域內供水需求與安全。

　　5.負責國家水利風景區惠州白盆湖生態風景區的規劃、實施及監管工作，科學運用和開發水庫公共資源和自然資源，編制開發利用方案并按規定程序組織實施。

　　6.服從市三防指揮部、東江流域管理局的水量調度，承擔近區供水、灌溉任務。

　　7.在確保完成防洪、供水公益服務的前提下，服從惠州電網發供電調度，指導電廠和管理依法開展發電、供電等經營性活動。

　　8.完成市委、市政府、市水利局交辦的其它工作。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　一是減少水庫中下游洪水災害、防洪壓力；二是改善灌溉、航運和生態水環境；三是依法保障區域內水利工程安全，充分發揮水利工程效益，負責水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔并監督對水庫資產運營的責任；四是負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維持水事秩序。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。

　　1、收入支出預算執行情況分析

　　收入支出預算安排情況。

　　2024年年初預算安排6323.81萬元，年未實際收到財政撥款收入3857.57萬元、水務集團撥款收入2445.61萬元，合計6303.18萬元；支出6667.14萬元（其中:基本支出3740.00萬元，項目支出2927.14萬）。

　　2、收入支出預算執行情況。

　　收入支出與預算對比分析。

　　①2024年收入6304.70萬元，比上年預算收入7092.55萬元減少787.85萬元，下降11.1%，主要原因是在建工程己完工，財政撥入基建工程資金減少，以及水務集團補助基本支出部分按計劃有所核減。

　　②一般公共預算財政撥款本年3857.57萬元，比年初預算收入3878.20萬元減少20.63萬元，下降0.53%，主要原因是在建工程己完工，財政撥入基建工程資金減少。

　　收入支出結構分析。

　　本年收入6304.70萬元。一般公共預算財政撥款占比61.18%。

　　本年支出6667.14萬元。其中:基本支出3740.00萬元占總支56.10%；項目支出2927.14萬元占總支出43.90%。

　　3、支出按經濟分類科目分析。

　　（1）“三公”經費支出情況。

　　因2024年市財政局對我局基本支出實行定額核補（一般公其預算3740萬元），在安排了我局人員經費支出后，己沒有資金（一般公其預算資金）安排“三公”經費支出，“三公”經費支出只能安排在市水務集撥給我局的其他收入項目經費“水庫運行工作經費”中列支，因為“三公”經費只反映在一般預算資金中的支出，所以本年“三公”經費支出不與上年數進行對比，特此說明！

　　支出合計決算數：0萬元、因公出國（境）費決算數：0萬元、公務用車購置及運行維護費決算數：0萬元、公務用車購置費決算數：0萬元、公務用車運行維護費決算數：0萬元、公務接待費決算數：0萬元、國內接待費決算數：0萬元、其中：外事接待費決算數：0萬元、國（境）外接待費決算數：0萬元。 

　　”三公”經費實物量情況：

　　因公出國（境）團組數（個）：0個、因公出國（境）人次數（人）：0人、公務用車購置數（輛）：0輛、公務用車保有量（輛）：0輛、國內公務接待批次（個）：0個、其中：外事接待批次（個）：0個、國內公務接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務接待批次（個）：0個、國（境）外公務接待人次（人）：0人。

　　（2）會議費支出情況。

　　2024年會議費支出0萬元，與上年0萬元持平；與年初預算0萬元比，節約0萬元，下降0%。

　　（3）培訓費支出情況。

　　培訓費支出2.23萬元，與上年3.09萬元比，增長0.86萬元，上升27%。人均0.02萬元。

　　（4）差旅費支出情況。

　　支出17.11萬元，與上年18.3萬元比，減少1.19萬元，下降6.5%。人均0.14萬元。

　　4、年末結轉和結余情況。

　　2024年年未一般公共預算撥支出結轉和結余0萬元比上年0萬元增加0萬元，持平。其中：基本支出結轉和結余0萬元，項目支出結轉和結余0萬元。

　　二、績效自評

　　（一）自評結論

　　本單位按《事業單位會計制度》及本單位有關財經規定進行財務管理，按財政部門要求及時組織編報，并嚴格按規定審核，工作按上級要求開展，項目正常按程序推進。自評優秀。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　其他對單位影響較大的情況。

　　2024年本單位實行“全口徑”預算，由于本單位經營性資產（發電廠）經市政府批準己劃撥給市水務集團，己沒有任何事業收入，根據《白盆珠水庫工程管理經營性資產移交后經費缺口問題專題會的簽報》（辦文編號：BK20220285），市水務集團撥給我局2445萬元水庫運行管理工作經費。此項經費經部門主管科室同意用于補充除財政核補（3740萬元）后的預算基本支出缺口，開支內容為白盆珠水庫工程管理局超編人員、退休人員及公用經費。

　　2.預算執行情況。

　　(1)預算收入完成率99.67%。

　　(2)預算支出完成率105.43%。

　　(3)財政撥款依存度61.20%。

　　資產負債結構情況。

　　2024負債和凈資產合計30393.97萬元（其中：凈資產合計30230.04萬元，負債合計163.93萬元）比上年32062.30萬元減少1668.32萬元，下降5.2%，主要原因：一是根據《關于市白盆珠水庫工程管理局對5處物業資產和3間公司進行處置的請示》（辦文編號：BC20160343）上的批示和惠白局黨組紀〔2024〕5號文件精神、《公司移交協議書》，將原下屬公司欠我局款項463.18萬元無償移交給市水務集團，二是在建工程根據市財政局工程結算定案書，白盆珠水庫大壩加固工程在建工程和應付賬款明細科目調整核銷了815萬元，三是計提折舊577萬元。

　　資產負債對比分析。

　　資產負債率=負債總計163.93萬元/30230.04萬元=0.54%

　　3.預算使用效益。

　　重點分析以下情況

　　(1)部門整體績效目標實現情況。

　　一是通過科學調度水庫庫容緩解區域防洪壓力，保障沿岸人民生命財產安全；二是改善灌溉、航運、生態補水等復合效益，促進水域生態環境持續改善；三是依法實施水利設施規范化管理，統籌工程運行維護與資產運營監管，確保水利設施安全高效運行；四是負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維護健康水事秩序。

　　(2)重點工作完成情況。

　　一是廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程項目。

　　高效推進工程項目實施進度，規范資金支付使用管理，實施全過程監督與管理，確保工程進度和安全。完成了廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程施工費和監理費結算。

　　二是惠州市白盆珠水庫庫區水土流失綜合整治工程（第二期）。

　　惠州市白盆珠水庫庫區水土流失綜合整治工程（第二期）單項措施驗收、階段驗收及合同工程完工驗收。

　　三是白盆珠水庫大壩安全監測自動化管理系統（二期）項目。

　　有序推進白盆珠水庫大壩安全監測自動化管理系統（二期）項目，并列入市財政三年滾動新建項目。

　　四是積極推動管養房危樓改建工程、防汛應急道路和巡查配套設施工程、主壩下游防洪岸堤整治及主副壩林相改造工程前期工作，并已申報列入三年滾動儲備項目。

　　五是完成了節水型單位創建工作。

　　六是完成了惠州白盆湖生態風景區項目建設書修編。

　　(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

　　2024年預算收入6323.81萬元，實際收入6304.70萬元，完成率99.67%；2024年預算支出6323.81萬元，實際支出6667.14萬元，完成率105.43%。人員支出3740萬元占事業總支出6667.14萬元的56.1%，項目支出2927.14萬元（含財政核補后的人員經費及公用經費缺口）占事業總支出6667.14萬元的43.9%。人均基本支出（在職人員支出2858萬元/年初實際在編人員129人=22.02萬元與上年基本持平，其中市水務集撥款支付的超編人員人員經費未計入基本支出項目核算。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、存在的主要問題。

　　一是部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益有待加強；二是業務工作分項需更加清晰，對比支出與成果，投入與產出效果有待增強，需要更加有針對性的發現問題，分析問題，提出解決方案。

　　2、改進措施和建議。

　　一是建立健全科學的績效目標設定與考核體系，切實提升績效管理實效；二是對可量化分解的業務模塊實施專項化管理，通過精準績效評估查找短板、完善機制；三是強化財務核算精細化水平，通過詳實的數據歸集與分析，為業務決策、成效評估及工作改進提供有力支撐。

　　三、其他自評情況

　　無。

2024年度部門整體績效自評報告.pdf